Preservar e capturar assimetrias
A prioridade é proteger capital e buscar ganhos expressivos quando o mercado oferece distorções, seja em regimes bullish ou bearish.
H5
Capital
Investment Management
Gestão independente
Preservar capital e capturar ganhos em qualquer mercado.
A H5 Capital combina disciplina institucional e leitura tática de curto prazo para proteger patrimônio e buscar retornos substanciais tanto em ciclos bullish quanto bearish, alternando exposição e proteção conforme o mercado exige.
A empresa
Capital humano, processo robusto e decisão sem apego a teses estáticas.
A H5 Capital é uma empresa de gestão independente que combina leitura macro, sinais quantitativos e análise de ativos líquidos para atuar com agilidade em diferentes regimes de mercado.
Agilidade de curto prazo
Não tratamos cenários como dogmas: reavaliamos preços, risco e fluxo diariamente para mudar a estratégia quando o mercado exige.
Risk on / risk off
Alternamos exposição e proteção com disciplina, usando liquidez, hedge e sinais quantitativos para atuar em qualquer direção de mercado.
2
Linhas de negócio
5
Frentes de análise
Diária
Revisão de risco
CDI
Régua central
Alta
Liquidez no multimercado
Global
Leitura de mercados
Nossos negócios
Abas de atuação com mandato claro e processo integrado.
A estrutura separa o que é multimercado líquido do que é recebível estruturado, preservando clareza para o investidor e disciplina na alocação.
Multimercado
Macro líquido
Atuação tática em índices, moedas, metais, commodities, criptoativos e ações selecionadas, sempre priorizando liquidez e comparando o risco assumido ao CDI.
Índices globais
Commodities e metais
Criptoativos
Ações selecionadas
Estratégias
Estratégias táticas para mercados bullish e bearish.
A H5 atua com mentalidade curto prazista e institucional: preserva capital, busca assimetrias e muda de direção quando os dados de mercado deixam de sustentar a estratégia anterior.
01
Macro
Selic, IPCA, curva DI, câmbio, CDS e fluxo estrangeiro
Identifica viradas de regime e pontos de inflexão para alternar rapidamente entre exposição, proteção e operações relativas.
02
Multimercado
Volatilidade, correlação entre ativos, drawdown e liquidez diária
Opera diferentes classes de ativos sem apego direcional, ajustando tamanho e sentido das posições conforme o curto prazo se altera.
03
Proteção
Stress tests, VaR, cenários de cauda, hedge cambial e duration
Aciona hedges e posições defensivas quando o prêmio de risco muda, transformando mercados bearish em oportunidades de preservação e ganho.
04
Juros líquidos e CDI
CDI, Selic, curva DI, juros reais, inflação implícita e caixa líquido
Acompanha apenas referências macro e instrumentos de alta liquidez para decidir entre exposição tática, proteção e caixa, sempre comparando cada decisão ao CDI como régua central de performance.
05
Quantitativo
Sinais proprietários, momentum, reversão, liquidez e anomalias
Converte dados diários em sinais objetivos de timing, reversão, momentum e redução de risco para decisões sem viés emocional.
Presença e alcance
Agilidade local com leitura global de mercados líquidos.
São Paulo
Brasil
Mercados globais
Índices, moedas e commodities
Criptoativos
Alta liquidez e gestão tática
Empresas selecionadas
Análise fundamentalista e preço
Processo e governança
Estrutura para decidir rápido sem abrir mão de controle.
01
Processo de investimento com reuniões frequentes, checagem de preço, fluxo, volatilidade e liquidez.
02
Monitoramento de risco independente da convicção original: a carteira muda quando a assimetria muda.
03
Comunicação institucional para investidores qualificados, com foco em transparência, suitability e materiais regulatórios.
Cartas do Gestor
Visão de mercado, posicionamento e leituras do mês.
Publicações mensais com a leitura da H5 sobre cenário macro, risco, oportunidades e principais movimentos observados nos mercados líquidos.
Carregando cartas...
Arquivo
O histórico de cartas mensais será exibido aqui conforme novas publicações forem enviadas.
Relações com investidores